• 本栏最新文章
  • 本栏推荐文章

创业股B:关于不活期份额折算结实及恢骈买进卖

时间:2019-09-10    作者:locoy    来源:原创

  关于 华 装置 创 业 板50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金

  不 定 期 份 额 折 算 结 实 及 恢 骈 提交 善 的 公 告

  根据 《华装置创业板50 指数分级证券投资基金 基金合同》 (信称 “基金合同” )

  的相干规则, 华装置基金办拥有限公司 (以下信称 “本公司”)以 2017 年5 月11

  日为基准日, 对华装置创业板50 指数分级证券投资基金之基础份额 (以下信称 “华

  装置创业板 50 份额”,场内信称: “创业50”,基金代码:160420 )、华装置创业

  板50 指数分级证券投资基金 之 A 份额(以下信称“华装置创业板 50A 份额”,场

  内信称:“ 创业股A”,买进卖代码:150303)及华装置创业板50 指数分级证券投

  资基金 B 份额 (以下信称“华装置创业板 50B 份额”, 场内信称: “ 创业股B”,

  买进卖代码:150304)实施不活期份额折算,即兴将相干事项公报如次:

  壹、份额折算结实

  2017 年5 月11 日,华装置创业板 50 份额的场外面份额折算后的份额数采 用截

  位法管到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财富; 华装置创业板 50 份额

  的场内份额经折算后的份额数、 华装置创业板50A 份额新增份额折算成 华装置创业板

  50 份额 的场内份额取整顿计算(最小单位为 1 份),缺乏1 份的体系份,按各个

  体系份从父亲到小的排前言, 以次向相应的基金份额持拥有人记增 1 份, 直到所拥有体系

  份的算计份额分派终了。 基金份额折算比例按截位法正确到小数点后第 9 位。 具

  体结实如次表所示:

  基金份额名称 (注 1 )

  折算前基金份额

  (单位:份)

  折算前基金份额

  净值 (单位: 元)

  新增份额折

  算比例

  折算后基金份额

上一篇:创业经过中bwin的相干
下一篇:没有了