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关于嘉实活期珍钱币市场基金绽操持直销柜台替

时间:2019-06-11    作者:locoy    来源:原创

  1 公报根本信息

  基金名称 嘉实活期珍钱币市场基金

  基金信称 嘉实活期珍钱币

  基金主代码 000464

  基金运干方法 盟条约型绽式

  基金合同违反灵日 2013年12月18日

  基金办人名称 嘉实基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中国农业银行股份拥有限公司

  基金报户口吊销机构名称 嘉实基金办拥有限公司

  公报根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运干办方法》等法度法规以及《嘉实活期珍钱币市场基金基金合同》、《嘉实活期珍钱币市场基金招募说皓书》

  替换转入宗始日 2014年1月3日

  替换转出产宗始日 2014年1月3日

  注:投资者范畴:团弄体投资者、机构投资者和合格境外面机构投资者以及法度法规或中国证监会容许购置证券投资基金的其他投资人。

  2 日日替换事情的操持时间

  本次公报的替换事情但使用于在直销柜台上操持的本基金与本公司旗下的嘉实钱币市场基金A和嘉实钱币市场基金B之间的替换事情。

  投资者在绽日操持本基金的替换事情,详细操持时间为上海证券买进卖所、深圳证券买进卖所的正日买进卖日的买进卖时间,但基金办人根据法度法规、中国证监会的要寻求或本基金合同的规则公报暂停替换时摒除外面。若出产即兴新的证券买进卖市场、证券买进卖所买进卖时间变卦或其他特殊情景,基金办人将视情景对前述绽日及绽时间终止相应的调理,但应在实施新来依照《信息说出方法》的拥关于规则在指定媒体上公报。

  3.日日替换事情

  3.1 替换费比值

  本基金与嘉实钱币市场基金A和嘉实钱币市场基金B之间互转时,不收受替换费,计算公式如次:

  净转入金额=B×C

  转入份额=净转入金额/E

  就中,B 为央寻求转出产的基金份额;

  C 为替换央寻求当天转出产基金的基金份额净值;

  E 为替换央寻求当天转入基金的基金份额净值;

  以下为举例说皓:

  假定投资者在 T 日持拥有2,000份嘉实活期珍钱币市场基金,其在T日转出产1,000 份嘉实活期珍钱币市场基金,转入嘉实钱币市场基金A,则净转入金额和转入份额计算如次:

  净转入金额=1000×1=1000元

  转入份额=1000/1=1000份

  3.2 其他与替换相干的事项

  (1)基金替换的时间:投资者需在转出产基金和转入基金均为绽日的当天,方却操持基金替换事情。

  (2)基金替换的绳墨:

  ①采取份额替换绳墨,即基金替换以份额央寻求;

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