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北边京湘鄂情股份拥有限公司2012年4.8亿元公司债

时间:2019-01-07    作者:[db:作者]    来源:[db:来源]

  评级定论:

  bwin评价拥有限公司(以下信称“鹏元”)对北边京湘鄂情股份拥有限公司(以下信称“湘鄂情”或“公司”)2012年发行的4.8亿元公司债券的2012年跟踪评级结实护持为AA,发行主体临时信誉等级护持为AA,评级展望护持为摆荡。

  首要财政目的:

  材料到来源:公司2009-2011年审计报告,不经审计的公司2012年壹季报

  根本不雅概念:

  公司门店网绕持续扩展,品牌优势进壹步增强大,新开门店在2011年进入熟期,公司餐饮顶出产快快增长;

  公司加以父亲产品花样翻新力度,菜品研发僵持尽先先程度,并主动向产业链下流延伸,兴修的中厨房进壹步保障了公司原材料的品质,投降低了公司原材料的铰销本钱;

  公司资产规模摆荡添加以,载利才干增强大,即兴金生成才干清楚改革。

  关怀:

  公司重心展开的帮群品牌将面对凶烈的市场竞赛;

  公司后续所需参加资产较多,存放在壹定的资产和债压力。

  剖析师

  姓名:徐扬彪刘洪芳

  电话:010-66216006

  邮箱:xuyb@pyrating.cn

  壹、本期债券本息兑付及募集儿子资产运用情景

  经中国证券监督办委员会《关于把关北边京湘鄂情股份拥有限公司地下发行公司债券的批骈》(证监容许[2012]345号),公司于2012年4月5日地下发行4.8亿元公司债券,发行利比值为6.78%,扣摒除发行费后,募集儿子资产净额4.74亿元。

  本期债券的宗息日为2012年4月5日,采取单利按年计息,己2013年宗每年4月5日为上壹计息年度付息日,本期债券的兑付日为2017年4月5日。本期债券附公司在本期债券存放续期的第3岁末了调理票面利比值选择权及投资者回特价而沽选择权。截到2012年3月31日,本期债券尚不满意本息兑付环境。

  本期募集儿子资产方案用8,000.00万元发还公司的银行借款,剩片断增补养公司活触动资产。截到2012年6月15日,公司还愿累计运用募集儿子资产1.13亿元(就中:发还银行借款0.81亿元,增补养活触动资产0.30亿元),募集儿子资产余额为3.63亿元。不存放在募集儿子资产用途变卦情景。

  二、发行主体概微

  跟踪期内公司股本构造、股份尽额和经纪范畴不突发变募化。2011年,公司经度过新设的方法,添加以了5家归入报表侵犯范畴的儿分店,截到2011年12月31日,公司归入报表侵犯范畴的壹级儿分店情景见附录四。

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